Nafn þáttakanda BIC kóði Hlutverk Þátttaka í verðbréfauppgjörskerfi**
Reikningsstofnun Umsjónaraðili reiðufjár* Umboðsaðili útgefanda Umsjónaraðili sjóðs EE LT LV IS
AS SEB Pank (Estonia) EEUHEE2XXXX  ✓  ✓  ✓  ✓
Swedbank AS (Estonia) HABAEE2XXXX    
AS LHV Pank LHVBEE22XXX  ✓    ✓  
Luminor Bank AS (Estonia) NDEAEE2XXXX        
AS TBB Bank TABUEE22XXX  ✓  
Luminor Bank AS Lithuanian branch AGBLLT2XXXX        ✓  ✓  ✓
UAB FMĮ Orion Securities BVPPLT21XXX  ✓        ✓
AB SEB bankas (Lithuania) CBVILT2XXXX  ✓    ✓    ✓  
CJC FBF DV INVEST DVINLT21XXX  ✓  
Šiaulių bankas AB CBSBLT26XXX    ✓    ✓    ✓  
Swedbank AB (Lithuania) HABALT22XXX        
UAB FMĮ Kapitalo srautai KPTLLT21XXX      
Lietuvos centrinė kredito unija LCKULT22XXX    
Macte Invest FM AB STEKLT21XXX      
JSC Baltic International Bank BLIBLV22XXX      
AS BlueOrange Bank CBBRLV22XXX      ✓  ✓
AS Swedbank (Latvia) HABALV22XXX  
AS IBS Renesource Capital IRCALV22XXX      
AS Industra Bank MULTLV2XXXX      
Luminor Bank AS Latvian branch RIKOLV2XXXX NDEALV2XXXX        
JSC Citadele banka (Latvia) PARXLV22XXX          ✓
JSC Regionala investiciju banka RIBRLV22XXX  ✓  ✓    ✓
JSC Rietumu Banka RTMBLV2XXXX  ✓    
Signet Bank AS LLBBLV2XXXX
Valsts kase TRELLV22XXX    
AS SEB banka (Latvia) UNLALV2XXXX        
Lietuvos bankas LIABLT2XXXX  ✓  
Latvijas Banka LACBLV2XXXX    ✓
Eesti Pank EPBEEE2XXXX    
Nasdaq CSD SE Lithuanian branch CSDLLT22577
Arctica Finance hf. ARNIISR1XXX
Arion banki hf. ESJAISREXXX
Fossar Markaðir FOMRISR1XXX
Íslandsbanki hf. GLITISREXXX
Íslensk verðbréf hf. ICSCISR1XXX
Jöklar-Verðbréf hf. JOKLISR1XXX
Kvika banki hf. MPBAISREXXX
Landsbankinn hf. NBIIISREXXX
LUX CSD S.A.
Seðlabanki Íslands hf. SISLISREXXX
T-Plús hf. TPLSISR1XXX
Nafn þáttakanda BIC kóði Hlutverk Þátttaka í verðbréfauppgjörskerfi**
Erlend verðbréfamiðstöð EE LT LV
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych KDPWPLPWXXX  ✓  ✓  ✓  ✓
Clearstream Banking AG DAKVDEFFXXX

*Umsjónaraðili reiðufjár (e. Cash Agent): Kerfisþátttakandi með heimild Nasdaq CSD til að starfa sem umsjónaraðili reiðufjár, sem ber ábyrgð á að tryggja og veita fé til uppgjörs á peningahluta þátttakandans við framsal verðbréfa og útgreiðslur vegna fyrirtækjaaðgerða í einhverju uppgjörskerfanna, séu verðbréfin ekki T2S-hæf eða eru gefin út í gjaldmiðli sem ekki er T2S-hæfur.

**Þátttaka í verðbréfauppgjörskerfi: Verðbréfareikningur getur því aðeins varðveitt stöðu í verðbréfi sem tilheyrir verðbréfauppgjörskerfi að reikningsstofnunin sem annast hann sé þátttakandi í því kerfi. Sé reikningsstofnun aðeins þátttakandi í eistneska verðbréfauppgjörskerfinu geta verðbréfareikningar hennar þar af leiðandi aðeins varðveitt stöður verðbréfa sem tilheyra eistneska uppgjörskerfinu. Sé reikningsstofnun hins vegar þátttakandi í eistneska, lettneska, litháíska og íslenska verðbréfauppgjörskerfinu geta verðbréfareikningar hennar varðveitt stöður í öllum verðbréfum sem skráð eru í Nasdaq CSD.